| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES | -13.987.556,08 | 40.310.936,67 | 49.873.023,02 | -23.549.642,43 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.4 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -1.421.447,87 | 1.420.035,31 | 1.626.370,86 | -1.627.783,42 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.4.1 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -1.421.447,87 | 1.420.035,31 | 1.626.370,86 | -1.627.783,42 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.4.1.1 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -1.421.447,87 | 1.420.035,31 | 1.626.370,86 | -1.627.783,42 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.4.1.1.01 | OBRIGACOES FISCAIS | -1.421.447,87 | 1.420.035,31 | 1.626.370,86 | -1.627.783,42 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01 | OBRIGACOES FISCAIS | -1.421.447,87 | 1.420.035,31 | 1.626.370,86 | -1.627.783,42 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.02 | INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS PJ | -613.641,65 | 613.668,04 | 610.806,25 | -610.779,86 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.03 | IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS | -84.847,48 | 84.847,49 | 86.158,80 | -86.158,79 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | PCC A RECOLHER | -297.322,79 | 297.316,27 | 213.627,75 | -213.634,27 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.06 | ISS S/ SERVICOS DE TERCEIROS | -425.635,95 | 424.203,51 | 715.778,06 | -717.210,50 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | -9.203.726,01 | 3.952.496,96 | 4.900.192,22 | -10.151.421,27 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.8.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -6.145.938,01 | 2.432.044,06 | 3.402.185,08 | -7.116.079,03 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.8.1.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -6.145.938,01 | 2.432.044,06 | 3.402.185,08 | -7.116.079,03 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.8.1.1.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -6.145.938,01 | 2.432.044,06 | 3.402.185,08 | -7.116.079,03 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -6.145.938,01 | 2.432.044,06 | 3.402.185,08 | -7.116.079,03 |
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