| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 34.251.851,32 | 29.426.247,74 | 31.620.967,91 | 36.446.571,49 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 29.596.313,78 | 28.433.535,02 | 30.420.092,14 | 31.582.870,90 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 12.681.657,48 | 9.856.693,45 | 10.896.057,54 | 13.721.021,57 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 3.251,49 | 4.186.729,95 | 4.199.284,28 | 15.805,82 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 3.829.004,20 | 3.829.004,20 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211110101 | Salários a Pagar | 0,00 | 3.829.004,20 | 3.829.004,20 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2111102 | RESCISÃO A PAGAR | 3.251,49 | 357.725,75 | 370.280,08 | 15.805,82 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211110201 | Rescisão a Pagar | 3.251,49 | 357.725,75 | 370.280,08 | 15.805,82 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 4.381.102,19 | 4.663.846,17 | 4.482.107,65 | 4.199.363,67 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 4.379.817,54 | 4.638.395,16 | 4.457.844,68 | 4.199.267,06 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211120101 | INSS S/ Folha de Pagamento | 3.026.386,85 | 2.995.363,41 | 2.819.634,99 | 2.850.658,43 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211120102 | IRRF S/ Folha de Pagamento | 485.346,40 | 500.119,54 | 556.132,94 | 541.359,80 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211120103 | FGTS | 766.009,09 | 1.040.836,96 | 989.569,30 | 714.741,43 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211120104 | PIS | 102.075,20 | 102.075,25 | 92.507,45 | 92.507,40 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO. | 1.284,65 | 25.451,01 | 24.262,97 | 96,61 |
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