| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 7.338.243,95 | 1.006.117,33 | 1.256.457,36 | 7.588.583,98 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 7.338.243,95 | 1.006.117,33 | 1.256.457,36 | 7.588.583,98 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211140101 | Provisão para Férias | 7.338.243,95 | 713.507,22 | 963.847,25 | 7.588.583,98 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211140102 | Provisão para Encargos S/ Férias | 0,00 | 292.610,11 | 292.610,11 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 959.059,85 | 0,00 | 958.208,25 | 1.917.268,10 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 959.059,85 | 0,00 | 958.208,25 | 1.917.268,10 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211150101 | Provisão para 13º Salário | 735.709,97 | 0,00 | 735.057,23 | 1.470.767,20 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211150102 | Provisão para Encargos S/ 13º Salário | 223.349,88 | 0,00 | 223.151,02 | 446.500,90 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 1.156.936,87 | 1.150.053,00 | 1.466.442,16 | 1.473.326,03 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 1.156.936,87 | 1.150.053,00 | 1.466.442,16 | 1.473.326,03 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS | 12.149,76 | 0,00 | 0,00 | 12.149,76 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2112102 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 509.787,15 | 514.343,37 | 618.785,56 | 614.229,34 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2112103 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 79.225,33 | 79.225,17 | 71.263,32 | 71.263,48 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2112104 | IMPOSTOS FEDERAIS - LEI 10.833 - RETIDO NA FONTE | 56.152,60 | 56.152,60 | 232.316,67 | 232.316,67 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2112105 | PCC TRANSITÓRIO | 236.809,11 | 232.316,67 | 272.588,89 | 277.081,33 |
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