| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 211210501 | PCC Transitório | 236.809,11 | 232.316,67 | 272.588,89 | 277.081,33 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2112106 | ISS - RETIDO NA FONTE | 262.812,92 | 268.015,19 | 271.487,72 | 266.285,45 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 15.757.719,43 | 17.426.788,57 | 18.057.592,44 | 16.388.523,30 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 13.966.666,20 | 16.318.029,46 | 17.070.633,84 | 14.719.270,58 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 13.966.666,20 | 16.318.029,46 | 17.070.633,84 | 14.719.270,58 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211310102 | Fornecedores Transitorios | 0,00 | 2.679.551,92 | 2.670.862,34 | -8.689,58 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 1.791.053,23 | 1.108.759,11 | 986.958,60 | 1.669.252,72 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR - TERCEIROS | 0,00 | 1.380,56 | 1.380,56 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2113902 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR - ENTIDADES | 1.791.053,23 | 1.107.378,55 | 985.578,04 | 1.669.252,72 |
| 02.fevereiro | 2018 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 4.655.537,54 | 992.712,72 | 1.200.875,77 | 4.863.700,59 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 26.419,33 | 19.630,27 | 201.372,65 | 208.161,71 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 26.419,33 | 19.630,27 | 201.372,65 | 208.161,71 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 26.419,33 | 19.630,27 | 201.372,65 | 208.161,71 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21221010129 | ADMINISTRAÇÃO NACIONAL (AN C/MOVIMENTO) | 0,00 | 0,00 | 180.372,65 | 180.372,65 |
| 02.fevereiro | 2018 | 212210102 | AN - C/Movimento - Mesa Brasil | 21.004,57 | 19.630,27 | 21.000,00 | 22.374,30 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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