| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . novembro | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 33.798,09 | 131.854,04 | 131.854,04 | 33.798,09 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.1.1.12 | APLICACOES CONTRATUAIS | 2.125.729,28 | 413.944,78 | 107.306,09 | 2.432.367,97 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.1.1.12.01 | APLICACOES CONTRATUAIS | 2.125.729,28 | 413.944,78 | 107.306,09 | 2.432.367,97 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.1.1.12.01.01 | APLICACOES CONTRATUAIS | 1.953.692,52 | 413.944,78 | 107.306,09 | 2.260.331,21 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.1.1.12.01.02 | OUTROS DEBITOS CONTRATUAIS | 172.036,76 | 0,00 | 0,00 | 172.036,76 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.1.1.99 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 856.347,91 | 4.575.792,22 | 2.144.154,57 | 3.287.985,56 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.1.1.99.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 856.347,91 | 4.575.792,22 | 2.144.154,57 | 3.287.985,56 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS - ENTIDADES SOCIAIS | 856.347,91 | 4.575.792,22 | 2.144.154,57 | 3.287.985,56 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 29.347,36 | 15,88 | 171,34 | 29.191,90 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 29.347,36 | 15,88 | 171,34 | 29.191,90 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 29.347,36 | 15,88 | 171,34 | 29.191,90 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 29.347,36 | 15,88 | 171,34 | 29.191,90 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | TRIBUTOS E IMPOSTOS A RECUPERAR | 29.347,36 | 15,88 | 171,34 | 29.191,90 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 422.350.462,76 | 416.748,26 | 348.416,22 | 422.418.794,80 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 422.350.462,76 | 416.748,26 | 348.416,22 | 422.418.794,80 |
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