| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 418.980.873,65 | 134.625,50 | 0,00 | 419.115.499,15 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 418.980.873,65 | 134.625,50 | 0,00 | 419.115.499,15 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.10 | CONTA VINCULADA - PROJETOS/CONSTRUCOES - RESERVA DE EXPANSAO | 416.945.261,54 | 118.361,26 | 0,00 | 417.063.622,80 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.12 | CONTA VINCULADA - 746438353-3 - ROCHA FREIRE ENGENHEIROS E ASSOCIADOS LTDA | 1.294,50 | 7,41 | 0,00 | 1.301,91 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | CONTA VINCULADA - 3922-9 - CAU‚ÌO APLICA‚ÌO | 2.034.317,61 | 16.256,83 | 0,00 | 2.050.574,44 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 3.369.589,11 | 282.122,76 | 348.416,22 | 3.303.295,65 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 3.369.589,11 | 282.122,76 | 348.416,22 | 3.303.295,65 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS EM GARANTIA | 3.369.589,11 | 282.122,76 | 348.416,22 | 3.303.295,65 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.8 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 166,59 | 392,55 | 282,97 | 276,17 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 166,59 | 392,55 | 282,97 | 276,17 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.8.1.01 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 166,59 | 392,55 | 282,97 | 276,17 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 166,59 | 392,55 | 282,97 | 276,17 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 166,59 | 392,55 | 282,97 | 276,17 |
| . novembro | 2024 | 1.1.5 | ALMOXARIFADO | 7.317.586,41 | 8.418.676,90 | 7.514.733,48 | 8.221.529,83 |
| . novembro | 2024 | 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 7.317.586,41 | 8.418.676,90 | 7.514.733,48 | 8.221.529,83 |
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