| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 60.384,99 | 380.115.685,18 | 380.073.025,76 | 103.044,41 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO DO BRASIL - C/MOVIMENTO | 0,00 | 93.318.897,78 | 93.318.897,76 | 0,02 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/MOVIMENTO | 60.384,99 | 286.796.787,40 | 286.754.128,00 | 103.044,39 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 1.065.490.820,99 | 249.654.498,54 | 240.055.322,89 | 1.075.089.996,64 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 1.065.490.820,99 | 249.654.498,54 | 240.055.322,89 | 1.075.089.996,64 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICACAO - BANCO DO BRASIL | 369.524.019,34 | 47.230.845,34 | 1.368.575,09 | 415.386.289,59 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 695.966.801,65 | 202.423.653,20 | 238.686.747,80 | 659.703.707,05 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 3.500,00 | 32.909,14 | 35.509,14 | 900,00 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 3.500,00 | 32.909,14 | 35.509,14 | 900,00 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERARIO EM TRANSITO | 3.500,00 | 32.909,14 | 35.509,14 | 900,00 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERARIO EM TRANSITO | 3.500,00 | 32.909,14 | 35.509,14 | 900,00 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERARIO EM TRANSITO - SEDE | 0,00 | 27.259,14 | 27.259,14 | 0,00 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02 | NUMERARIO EM TRANSITO - U.O | 3.500,00 | 5.650,00 | 8.250,00 | 900,00 |
| . setembro | 2024 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 55.918.424,73 | 46.906.214,84 | 49.982.974,88 | 52.841.664,69 |
| . setembro | 2024 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 13.615.516,71 | 6.243.241,84 | 5.653.425,25 | 14.205.333,30 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
