| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . setembro | 2024 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 29.292,36 | 0,00 | 0,00 | 29.292,36 |
| . setembro | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 29.292,36 | 0,00 | 0,00 | 29.292,36 |
| . setembro | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | TRIBUTOS E IMPOSTOS A RECUPERAR | 29.292,36 | 0,00 | 0,00 | 29.292,36 |
| . setembro | 2024 | 1.1.3.5 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 424.686.669,92 | 32.131,14 | 1.876.520,53 | 422.842.280,53 |
| . setembro | 2024 | 1.1.3.5.1 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 424.686.669,92 | 32.131,14 | 1.876.520,53 | 422.842.280,53 |
| . setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 421.302.039,21 | 16.848,02 | 1.876.520,53 | 419.442.366,70 |
| . setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 421.302.039,21 | 16.848,02 | 1.876.520,53 | 419.442.366,70 |
| . setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.10 | CONTA VINCULADA - PROJETOS/CONSTRUCOES - RESERVA DE EXPANSAO | 419.302.172,61 | 0,00 | 1.876.520,53 | 417.425.652,08 |
| . setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.12 | CONTA VINCULADA - 746438353-3 - ROCHA FREIRE ENGENHEIROS E ASSOCIADOS LTDA | 1.279,77 | 7,35 | 0,00 | 1.287,12 |
| . setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | CONTA VINCULADA - 3922-9 - CAUÇÃO APLICAÇÃO | 1.998.586,83 | 16.840,67 | 0,00 | 2.015.427,50 |
| . setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 3.384.630,71 | 15.283,12 | 0,00 | 3.399.913,83 |
| . setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 3.384.630,71 | 15.283,12 | 0,00 | 3.399.913,83 |
| . setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS EM GARANTIA | 3.384.630,71 | 15.283,12 | 0,00 | 3.399.913,83 |
| . setembro | 2024 | 1.1.3.8 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 15.886,26 | 119,22 | 136,60 | 15.868,88 |
| . setembro | 2024 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 15.886,26 | 119,22 | 136,60 | 15.868,88 |
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