| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 33.798,09 | 119.747,98 | 119.747,98 | 33.798,09 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.1.1.12 | APLICACOES CONTRATUAIS | 850.951,01 | 174.505,88 | 77.179,61 | 948.277,28 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.1.1.12.01 | APLICACOES CONTRATUAIS | 850.951,01 | 174.505,88 | 77.179,61 | 948.277,28 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.1.1.12.01.01 | APLICACOES CONTRATUAIS | 678.914,25 | 174.505,88 | 77.179,61 | 776.240,52 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.1.1.12.01.02 | OUTROS DEBITOS CONTRATUAIS | 172.036,76 | 0,00 | 0,00 | 172.036,76 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.1.1.99 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 603.757,82 | 402.283,59 | 44.135,82 | 961.905,59 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.1.1.99.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 603.757,82 | 402.283,59 | 44.135,82 | 961.905,59 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS - ENTIDADES SOCIAIS | 603.757,82 | 402.283,59 | 44.135,82 | 961.905,59 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 29.405,36 | 0,00 | 0,00 | 29.405,36 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 29.405,36 | 0,00 | 0,00 | 29.405,36 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 29.405,36 | 0,00 | 0,00 | 29.405,36 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 29.405,36 | 0,00 | 0,00 | 29.405,36 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | TRIBUTOS E IMPOSTOS A RECUPERAR | 29.405,36 | 0,00 | 0,00 | 29.405,36 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 399.786.822,29 | 170.769,05 | 39.979,61 | 399.917.611,73 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 399.786.822,29 | 170.769,05 | 39.979,61 | 399.917.611,73 |
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