| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . novembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.03.01 | (-) DEDUCOES S/ PRESTACAO DE SERVICOS CULTURA | 1.989,50 | 0,00 | 0,00 | 1.989,50 |
| . novembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.04 | (-) DEDUCOES S/ PRESTACAO DE SERVICOS LAZER | 287.846,16 | 37.805,94 | 0,00 | 325.652,10 |
| . novembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.04.01 | (-) DEDUCOES S/ PRESTACAO DE SERVICOS LAZER | 48.659,08 | 5.322,00 | 0,00 | 53.981,08 |
| . novembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.04.02 | (-) DEDUCOES S/ PRESTACAO DE SERVICOS LAZER - HOSPEDAGEM | 239.187,08 | 32.483,94 | 0,00 | 271.671,02 |
| . novembro | 2023 | 4.4 | VPAS FINANCEIRAS | -112.876.880,15 | 0,00 | 10.841.819,40 | -123.718.699,55 |
| . novembro | 2023 | 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -9.447,59 | 0,00 | 793,99 | -10.241,58 |
| . novembro | 2023 | 4.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVICOS | -9.447,59 | 0,00 | 793,99 | -10.241,58 |
| . novembro | 2023 | 4.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVICOS | -9.447,59 | 0,00 | 793,99 | -10.241,58 |
| . novembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -9.447,59 | 0,00 | 793,99 | -10.241,58 |
| . novembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -9.447,59 | 0,00 | 793,99 | -10.241,58 |
| . novembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -9.447,59 | 0,00 | 793,99 | -10.241,58 |
| . novembro | 2023 | 4.4.5 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES | -112.529.317,85 | 0,00 | 10.836.821,67 | -123.366.139,52 |
| . novembro | 2023 | 4.4.5.2 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -112.529.317,85 | 0,00 | 10.836.821,67 | -123.366.139,52 |
| . novembro | 2023 | 4.4.5.2.1 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -112.529.317,85 | 0,00 | 10.836.821,67 | -123.366.139,52 |
| . novembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -112.529.317,85 | 0,00 | 10.836.821,67 | -123.366.139,52 |
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