| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 396.334.800,93 | 145.536,33 | 0,00 | 396.480.337,26 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 396.334.800,93 | 145.536,33 | 0,00 | 396.480.337,26 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.10 | CONTA VINCULADA - PROJETOS/CONSTRUCOES - RESERVA DE EXPANSAO | 394.401.010,22 | 134.265,97 | 0,00 | 394.535.276,19 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | CONTA VINCULADA - 737012755-0 - CONSORCIO CONSTRUTOR ITUIUTABA | 1.933.790,71 | 11.270,36 | 0,00 | 1.945.061,07 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.02 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 3.452.021,36 | 25.232,72 | 39.979,61 | 3.437.274,47 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 3.452.021,36 | 25.232,72 | 39.979,61 | 3.437.274,47 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS EM GARANTIA | 3.452.021,36 | 25.232,72 | 39.979,61 | 3.437.274,47 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.8 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 16.281,01 | 2.714,70 | 1.281,43 | 17.714,28 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 16.281,01 | 2.714,70 | 1.281,43 | 17.714,28 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.8.1.01 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 16.281,01 | 2.714,70 | 1.281,43 | 17.714,28 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 16.281,01 | 2.714,70 | 1.281,43 | 17.714,28 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 16.281,01 | 2.714,70 | 1.281,43 | 17.714,28 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.5 | ALMOXARIFADO | 5.729.867,63 | 3.147.311,14 | 2.992.230,32 | 5.884.948,45 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 5.729.867,63 | 3.147.311,14 | 2.992.230,32 | 5.884.948,45 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO | 5.729.867,63 | 2.607.952,03 | 2.452.871,21 | 5.884.948,45 |
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