| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . setembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -3.469.020,19 | 4.186.084,84 | 4.303.291,72 | -3.586.227,07 |
| . setembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -3.469.020,19 | 4.186.084,84 | 4.303.291,72 | -3.586.227,07 |
| . setembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -1.117.538,78 | 1.229.770,03 | 1.268.576,95 | -1.156.345,70 |
| . setembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -1.235.706,15 | 1.246.403,74 | 1.289.263,55 | -1.278.565,96 |
| . setembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -1.093.468,89 | 1.214.994,38 | 1.243.000,23 | -1.121.474,74 |
| . setembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.05 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 21.783,82 | 21.783,82 | 0,00 |
| . setembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | OUTRAS RETENCOES E OBRIGACOES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -22.306,37 | 473.132,87 | 480.667,17 | -29.840,67 |
| . setembro | 2024 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -23.549.642,43 | 49.465.327,57 | 48.454.458,16 | -22.538.773,02 |
| . setembro | 2024 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -23.549.642,43 | 49.465.327,57 | 48.454.458,16 | -22.538.773,02 |
| . setembro | 2024 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -23.549.642,43 | 49.465.327,57 | 48.454.458,16 | -22.538.773,02 |
| . setembro | 2024 | 2.1.3.1.1.01 | CONTAS A PAGAR | -23.549.642,43 | 49.465.327,57 | 48.454.458,16 | -22.538.773,02 |
| . setembro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01 | CONTAS A PAGAR | -23.549.642,43 | 49.465.327,57 | 48.454.458,16 | -22.538.773,02 |
| . setembro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES | -23.549.642,43 | 49.465.327,57 | 48.454.458,16 | -22.538.773,02 |
| . setembro | 2024 | 2.1.4 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -1.627.783,42 | 1.626.667,43 | 1.714.267,32 | -1.715.383,31 |
| . setembro | 2024 | 2.1.4.1 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -1.627.783,42 | 1.626.667,43 | 1.714.267,32 | -1.715.383,31 |
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