| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . setembro | 2024 | 2.1.4.1.1 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -1.627.783,42 | 1.626.667,43 | 1.714.267,32 | -1.715.383,31 |
| . setembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01 | OBRIGACOES FISCAIS | -1.627.783,42 | 1.626.667,43 | 1.714.267,32 | -1.715.383,31 |
| . setembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01 | OBRIGACOES FISCAIS | -1.627.783,42 | 1.626.667,43 | 1.714.267,32 | -1.715.383,31 |
| . setembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.02 | INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS PJ | -610.779,86 | 611.096,43 | 692.892,12 | -692.575,55 |
| . setembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.03 | IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS | -86.158,79 | 86.158,80 | 79.326,77 | -79.326,76 |
| . setembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | PCC A RECOLHER | -213.634,27 | 213.627,75 | 260.656,40 | -260.662,92 |
| . setembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.06 | ISS S/ SERVICOS DE TERCEIROS | -717.210,50 | 715.784,45 | 681.392,03 | -682.818,08 |
| . setembro | 2024 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | -10.151.421,27 | 6.298.659,79 | 5.653.732,32 | -9.506.493,80 |
| . setembro | 2024 | 2.1.8.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -7.116.079,03 | 4.152.269,75 | 3.530.687,23 | -6.494.496,51 |
| . setembro | 2024 | 2.1.8.1.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -7.116.079,03 | 4.152.269,75 | 3.530.687,23 | -6.494.496,51 |
| . setembro | 2024 | 2.1.8.1.1.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -7.116.079,03 | 4.152.269,75 | 3.530.687,23 | -6.494.496,51 |
| . setembro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -7.116.079,03 | 4.152.269,75 | 3.530.687,23 | -6.494.496,51 |
| . setembro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.01 | RECEITAS A APROPRIAR - ATIVIDADES | -1.096.517,86 | 368.832,57 | 146.399,48 | -874.084,77 |
| . setembro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.02 | RECEITAS A APROPRIAR - EXCURSOES | -2.751.648,30 | 1.465.619,64 | 735.672,95 | -2.021.701,61 |
| . setembro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.03 | RECEITAS A APROPRIAR - HOSPEDAGEM | -3.267.912,87 | 2.317.817,54 | 2.648.614,80 | -3.598.710,13 |
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