| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 3.3.3.2.1 | AMORTIZACAO | 447.878,83 | 89.343,64 | 0,00 | 537.222,47 |
| 12. dezembro | 2024 | 3.3.3.2.1.01 | AMORTIZACAO | 447.878,83 | 89.343,64 | 0,00 | 537.222,47 |
| 12. dezembro | 2024 | 3.3.3.2.1.01.01 | AMORTIZACAO | 447.878,83 | 89.343,64 | 0,00 | 537.222,47 |
| 12. dezembro | 2024 | 3.4 | VPDS FINANCEIRAS | 1.596.596,85 | 283.231,95 | 5.857,97 | 1.873.970,83 |
| 12. dezembro | 2024 | 3.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 10.316,63 | 0,00 | 0,00 | 10.316,63 |
| 12. dezembro | 2024 | 3.4.2.9 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 10.316,63 | 0,00 | 0,00 | 10.316,63 |
| 12. dezembro | 2024 | 3.4.2.9.1 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 10.316,63 | 0,00 | 0,00 | 10.316,63 |
| 12. dezembro | 2024 | 3.4.2.9.1.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 10.316,63 | 0,00 | 0,00 | 10.316,63 |
| 12. dezembro | 2024 | 3.4.2.9.1.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 10.316,63 | 0,00 | 0,00 | 10.316,63 |
| 12. dezembro | 2024 | 3.4.5 | REMUNERACAO NEGATIVA DE DEPOSITOS BANCARIOS E | 0,00 | 108.424,47 | 0,00 | 108.424,47 |
| 12. dezembro | 2024 | 3.4.5.1 | REMUNERACAO NEGATIVA DE DEPOSITOS BANCARIOS E | 0,00 | 108.424,47 | 0,00 | 108.424,47 |
| 12. dezembro | 2024 | 3.4.5.1.1 | REMUNERACAO NEGATIVA DE DEPOSITOS BANCARIOS E | 0,00 | 108.424,47 | 0,00 | 108.424,47 |
| 12. dezembro | 2024 | 3.4.5.1.1.01 | REMUNERACAO NEGATIVA DE APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 108.424,47 | 0,00 | 108.424,47 |
| 12. dezembro | 2024 | 3.4.5.1.1.01.01 | REMUNERACAO NEGATIVA DE APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 108.424,47 | 0,00 | 108.424,47 |
| 12. dezembro | 2024 | 3.4.9 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 1.586.280,22 | 174.807,48 | 5.857,97 | 1.755.229,73 |
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